ag平台开户登入 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告

2019-12-25 14:42:21 次浏览 来源:网络整理

ag平台开户登入 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告

ag平台开户登入,证券代码:002760证券缩写:凤凰股份公告编号。:2019-057

安徽凤兴耐磨材料有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽凤兴耐磨材料有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第21次会议、第四届监事会第18次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途,以现金方式收购康福科技有限公司51%股权的议案》,该议案仍需提交本公司股东会审议。现将有关事项公告如下:

一、部分基金投资项目变更概述

(一)首次公开发行股票筹集资金

经中国证监会《关于批准安徽凤兴耐磨材料有限公司首次公开发行股票的批复》(简媜徐[2015年第969号)批准,公司于2015年6月8日首次向社会发行2200万元普通股,发行价格为每股8.31元,募集资金总额为18282万元,含税3538万元募集资金已于2015年6月8日到位。上述资金已经华普田健会计师事务所(特殊普通合伙)颜回字[2015年第2729号验资报告验证。

公司首次公开发行股票为投资项目筹集资金如下:

单位:人民币1万元

(二)募集资金用途的变更和管理

1.2015年9月15日,2015年第三届董事会第六次会议和2015年第三届监事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金替代预投资项目募集资金的议案》。同意公司以募集资金代替预投资自筹资金22,566,449.69元。

2.2017年12月28日,公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。2018年1月15日,经2018年第一次临时股东大会审议,同意终止本次首次公开发行募集资金投资项目的实施。首次公开发行募集资金余额将用于支付无锡华丽精工科技有限公司100%股权收购项目的应付对价,非公开发行募集资金除外。

3.2018年4月3日,公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》。2018年5月11日,经2017年度股东大会审议,本公司同意终止使用首次公开发行募集资金余额支付无锡华丽精工科技有限公司100%股权收购项目的剩余应付对价,非公开发行募集资金除外。

4.2018年10月11日,公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。2018年10月29日,经2018年第三次临时股东大会审议,公司同意将首次公开发行募集资金余额全部用于“绿色制造智能改造项目”。

(三)拟变更筹资项目及变更后的投资项目信息

为了提高募集资金的使用效率和投资回报,根据募集资金投资项目的实际情况等因素,本次拟将首次公开发行募集资金余额的一部分用于公司收购康福科技有限公司(以下简称“康福科技”)51%股权的部分现金对价。

2019年9月12日,公司第四届董事会第21次会议、第四届监事会第18次会议审议通过了《关于变更募集资金部分用途,以现金方式收购康福科技有限公司51%股权的议案》,该变更仍需提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所上市规则》和公司章程等相关规定,该事件不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成关联交易。

二.改变部分投资项目融资的原因

(一)项目的原计划和实际投资

1.原始项目计划

项目新增固定资产投资1.573亿元,其中:建筑安装项目1929万元,占投资的12.26%;设备购置及安装工程费用1.243亿元,占投资的79.02%。其他建设费用为410万元,占投资的2.61%。储备资金739万元,占投资的4.7%。建设期利息222万元,占投资的1.41%。

根据绿色智能改造项目的需要和不增加生产能力的原则,原车间的设备将主要从两个方面进行升级。改造车间采用智能化程度较高的造型线。通过升级、节能降耗、降低生产成本、减少工业工人、改善工作环境、提高人均产出率、提高产品质量、利润和市场竞争力,实现建设一流绿色智能工厂的目标。

(1)第一部分是旧厂房现有设备的升级改造:

(1)拆除1号车间1号铁模砂线及配套设备,更换为新的840铁模砂线及配套设施;淘汰原有的8套1.5吨电炉、除尘等配套设备,代之以2套5吨中频感应节能电炉和自动加料系统,升级配套除尘系统等。;

(2)二车间2号垂直生产线改造,主机、混砂机、除尘系统由单面压实改为双面压实,提高产品质量;取消原有3套1.5吨电炉、除尘等配套设备,增加1套4吨中频感应节能电炉和自动加料系统,升级配套除尘系统。

(2)第二部分是改造绿色智能车间:

(1)拆除第三车间2条垂直线、第四车间1条垂直线、1条铁型覆砂线及相关配套砂处理冶炼设备等。;

(2)改造车间新增两条进口立式生产线,取代原三、四车间的三条立式生产线和一条铁模覆膜砂生产线。冶炼设备和砂回收设备也相应升级。配备自动配料系统和自动保温浇注炉,提高工艺设备的制造和智能化水平。

本项目根据市场情况和企业的总体安排,计划一次,分阶段实施。

2.原始投资项目的实际使用

截至2019年6月30日,原募集投资项目的实际使用及余额如下:

(二)变更部分募集资金的原因

本着不增加产能的原则,原投资项目主要从两个方面对车间进行升级改造,并对原车间的设备进行升级改造。第二,改造车间将采用更智能的造型线。为了在原车间设备升级时不延误或影响公司运营,公司采用“生产与改造”的升级模式,将升级项目对公司正常生产运营的影响降至最低。因此,这个项目的进度比预期的要慢一些。截至2019年6月30日,该项目共募集资金1391.5万元。鉴于原项目周期长,目前缺乏大量资金需求,为了提供资金利用率,本次收购将使用募集资金8000万元,其余资金将继续投资于原项目,一些后续不足的公司将利用自有或自筹资金进行补充。

三.新募集投资项目说明

公司计划以现金购买康菲石油科技51%的股权,由洪晓华、麦尹莹等49名自然人持有。交易完成后,康菲石油科技成为公司的控股子公司。详见公司2019年8月24日关于收购康福科技有限公司51%股权的公告及相关公告。

四.已实施相关审查和批准程序

2019年9月12日,公司第四届董事会第21次会议、第四届监事会第18次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途,以募集资金作为现金对价收购孔府科技有限公司51%股权的议案》,独立董事就上述事项发表了意见并表示同意,发起人对上述事项无异议。该议案仍需提交公司股东大会审议。

V.独立董事、监事会和保荐机构关于变更募集资金用途的意见

(1)独立董事的意见

独立董事认为,董事会审议此事时,程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。公司部分募集资金使用的这种变化有利于公司的长期发展,能够有效利用募集资金,符合公司和全体股东的利益,不损害公司和中小股东的合法权益。因此,同意公司变更募集资金用途,并提交公司股东大会审议。

(二)监事会的意见

监事会认为,公司部分募集资金使用的这种变化有利于提高公司募集资金的使用效率,符合公司的实际发展需要,符合公司和全体股东的利益,在内容和程序上符合相关法律法规的规定,不损害公司和全体股东的利益。同意变更募集资金用途,并提交股东大会审议。

(三)保荐机构的意见

发起人认为,经核实,公司变更募集资金用途已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事已明确表示同意意见,仍需公司股东大会审议通过。迄今为止,审查程序符合相关法律法规和公司章程的规定。本次募集资金使用变更是公司根据实际情况做出的适当调整,不违反中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的相关规定。保荐机构对上述事项无异议。

六.供参考的文件

1.第四届董事会第二十一次会议决议;

2.第四届监督委员会第十八次会议决议;

3.独立董事对第四届董事会第21次会议相关事项的独立意见;

4.光大证券有限公司对安徽凤兴耐磨材料有限公司变更募集资金用途的检查意见;

特此宣布。

安徽凤兴耐磨材料有限公司

董事会

2001年9月12日

责任编辑:匿名

上一篇:越南外交部:14户家庭请求协助确认家属疑似在英失踪
下一篇:防止陷入衰退 日本推出26万亿日元经济刺激计划